Julia Münch
Griesheim
Kurzprofil
Bank- und Finanzexpertin mit fundierter Berufserfahrung in den Bereichen Depotgeschäft, Fondsadministration, Finanzkommissionsgeschäft und Depotregulatorik. Umfassende Kenntnisse entlang der Wertschöpfungskette von Investmentfonds sowie in depotbezogenen Prozessen, regulatorischen Anforderungen und fachlicher Digitalisierung. Motiviert, digitale Finanz- und Depotlösungen aktiv weiterzuentwickeln und innovative Produkte im Umfeld Vermögensverwaltung und Investmentfonds mitzugestalten.
Übersicht
2
2
Languages
1
1
Certification
2020
2020
Jahre Hochschulausbildung
13
13
Jahre Berufserfahrung
Berufserfahrung
Finanzkommissionsgeschäft & Depotregulatorik
Union Investment Service Bank AG
2024.04 - 2026.08
- Verantwortung für die tägliche Stückeabstimmung von UnionFonds mit der DZ BANK sowie Durchführung notwendiger Korrekturmaßnahmen.
- Durchführung der Drittfonds-Stückeabstimmung mit externen Partnern einschließlich Reklamationsmanagement und regulatorischer Bearbeitung.
- Berwachung und Qualitätssicherung der Aggregation von Drittfondsorders.
- Analyse und Bearbeitung von Fehler- und Hinweislisten zur Sicherstellung effizienter Prozessabläufe.
- Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen und Kommunikation mit relevanten Marktteilnehmern.
Fund Accountant, Senior Associate
State Street Bank International GmbH
2021.01 - 2024.03
- Buchung Kontrolle und Bewachung von Transaktionen in Aktien, Investmentfonds, REITs, Optionsscheinen und festverzinslichen Wertpapieren.
- Verantwortung für die korrekte Verarbeitung und Abstimmung fondsrelevanter Geschäftsvorfälle über verschiedene Verwahrstellen hinweg.
- Erstellung und Bereitstellung von Daten für regulatorisches und aufsichtsrechtliches Meldewesen.
- Ansprechpartnerin für interne Fachbereiche und externe Stakeholder bei fachlichen Fragestellungen.
- Aktualisierung und Optimierung von Arbeitsplatzbeschreibungen sowie fachlichen Dokumentationen.
- Koordination des Aufgabenbereichs Infrastrukturprodukte und Sicherstellung reibungsloser Abläufe.
Serviceberaterin
Frankfurter Sparkasse
2020.01 - 2020.12
- Ganzheitliche Betreuung von Privatkunden im Service- und Vertriebsumfeld.
- Identifikation von Beratungsanlässen und Terminvereinbarung für Spezialberater.
- Aktive Neukundengewinnung und Unterstützung vertrieblicher Kampagnen.
- Durchführung von Kassen- und Zahlungsverkehrstätigkeiten.
- Sicherstellung eines professionellen Kundenerlebnisses und hoher Servicequalität.
Bankkauffrau / Privatkundenservice
Frankfurter Sparkasse
2013.08 - 2019.12
Ausbildung
Bachelor of Arts (B.A.) - Banking & Finance
FOM Hochschule für Oekonomie & Management
2016.09 - 2020.03
Ausbildung - Bankkauffrau
Frankfurter Sparkasse / IHK Frankfurt
2013.08 - 2016.01
Fachhochschulreife - Wirtschaft und Verwaltung
Berufliche Schulen Groß-Gerau
Kompetenzen
- Finanzdienstleistungen
- Depotgeschäft
- Depotregulatorik
- Investmentfonds
- Vermögensverwaltung
- Wertpapierabwicklung
- Finanzkommissionsgeschäft
- Digitale Finanzlösungen
- Prozessoptimierung
- Testmanagement
- Projektmitarbeit
- Qualitätsmanagement
- Reklamationsmanagement
- Microsoft Office
- MS Teams
- Fonds- und Depotanwendungen
- Statistik- und Reportingtools
- Fachliche Testverfahren
- Verantwortungsbewusstsein
- Priorisierung von Aufgaben
- Freundliches Auftreten
Zertifizierung
Ausbildereignungsprüfung (AEVO)
SPRACHEN
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Kompetent (B2)
B2
Zeitleiste
Finanzkommissionsgeschäft & Depotregulatorik
Union Investment Service Bank AG
2024.04 - 2026.08
Fund Accountant, Senior Associate
State Street Bank International GmbH
2021.01 - 2024.03
Serviceberaterin
Frankfurter Sparkasse
2020.01 - 2020.12
Bachelor of Arts (B.A.) - Banking & Finance
FOM Hochschule für Oekonomie & Management
2016.09 - 2020.03
Ausbildung - Bankkauffrau
Frankfurter Sparkasse / IHK Frankfurt
2013.08 - 2016.01
Bankkauffrau / Privatkundenservice
Frankfurter Sparkasse
2013.08 - 2019.12
Fachhochschulreife - Wirtschaft und Verwaltung
Berufliche Schulen Groß-Gerau